海特的故事:三大戒律+ 嘉盛外汇

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  以下为作者和海特的问答记录,问为作者答为海特:

  海特管理的特色,在于平淡中显示出真功夫,默默耕耘,依照既定方针办事,不求精彩的表现,但求平稳的长期增长。买卖戒条方面,主要有三大规则,现分别介绍。

  问:不懂咖啡的人,安然度过大市,而号称咖啡大户的特级炒家则惨败输去一亿美金理由何在?

  答:大炒家不懂得或者轻视风险管理的问题。风险的问题处理不当,要知道一次意外就足以致命。

  问:阁下如何处理风险管理的课题?

  答:敝公司管理基金的政策非常保守。第一戒条是任何单一买卖,均不能够损失超过户口净值的1%。

  问:限制是否过严?

  答:非也,针无两头利,根据上述策略,敝公司肯定不会出现惊人的战绩,但将损失金额限制在1%之下,任何个别买卖出错,实际上无关痛痒,对于整个大局肯定不会大带来灾难性的影响。

  问:要在平稳重显示出真功夫?

  答:对,将风险减低,同时持之以恒,对于基金经理来说,是绝对重要的守则。

  问:可否提出反面教材,以资说明?

  答:我认识一位出色的基金经理,其客户突然提取一半的资金,该位经理本应将买卖张数减半,但为了表现自己,并没有减低入市的注码。

  问:后果怎样?

  答:户口净值急跌至原来总金额的20%。

  问:风险管理重要不可以掉以轻心,是吗?

  答:是最重要的课程,处理不当,随时可能被淘汰出局。

  问:请问第二项戒条,是什么?

  答:顺势买卖,永不作出越轨的行为。

  问:趋势是你的朋友,人尽皆知,跟随电脑讯息入市实非轻而易举的事。

  嘉盛外汇 答:说来容易,但人性的弱点在于喜欢突出个人表现自己,英雄主义极易带来不必要的损失,因此敝公司几个主要伙伴,已经白纸黑字签署协议,声明必须跟随既有买卖系统办事,决不容许出错。

  问:过去几年,成绩如何?

  答:成绩有目共睹,每年均保持平稳的增长,事实上,多年以来,敝公司从来没出现低劣的买卖。

  问:低劣的买卖?买卖可以分类?

  答:买卖可以分成四类,赢钱的,输钱的,好的,及低劣的买卖。

  问:不论白猫黑猫能够赢钱的便是好猫?

  答:非也, 输钱的买卖不一定列为低劣的赌注。

  问:不明白,请进一步解释。

  答:举例说,某一次买卖,输赢的机会率是五五波,而赔率是1赔3,可以作为好的买卖看待,结果即使是输钱,也不能将该此买卖列为低劣的决策。

  问:换言之,顺势买卖之外,风险报酬比率是重要的考虑要点。

  答:投机市场带有赌博的性质,赔率的高低也要重点考虑。

  问:长期计算,是否有利?

  答:以保险业原则衡量,经过无数次买卖之后,在统计学上必可以占优,可以说稳操胜券。

  问:第三条规则是何方神圣?

  答:为了减低风险,敝公司尽量分散投资。

  问:如何分散投资。

  答:第一,敝公司买卖的合约种类,肯定比任何一间基金管理公司多,第二敝公司不依赖任何一种自动买卖系统。

  问:岂非自相矛盾?

  答:买卖系统也有长线及短线之分,兼容并蓄之下,互相抵消之后,也是保险学的原理取胜。

  问:除了上述三点外,可有其他秘诀?

  答:个别市场波动幅度,也在监督之列。

  问:波动幅度越大,获利机会岂不自然增加?

  答:担风险也相对大增,并非敝公司 嘉盛外汇乐于上手的市场。

  问:请问如何处理?

  答:基本上可分为三类交易市场,以交通灯来比喻,绿灯的时候迅速入市;黄灯的时候根据电脑讯号平仓,但不开新仓;红灯的时候立即平仓观望。

  问:请举出实例,作为引证。

  答:1986年,咖啡由1.30美元冲上2.80美元,再跌回1美元的水平。

  问:波动幅度极大,自然出现红灯,请问当时如何处理手上的合约?

  答:手上的好仓在1.70美元时沽售完之后,洗手不干。

  问:换言之,错过了获取暴利的机会。

  答:敝公司的政策是平稳中求增长,波涛汹涌的市场并非理想的投资对象,宁愿错过机会,也不想冒不必要的风险,是敝公司的第一戒条。

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